Bilanz per 31.12.2015

Aktiva Bilanz zum 31. Dezember 2015
    EUR Vorjahr in TEUR
1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentral-
notenbanken und Postgiroämtern
  6.217.143,97   8.997
2.
 
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel,
die zur Refinanzierung bei der Zentral-
notenbank zugelassen sind:
  812.397.732,79   832.244
  a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche
    Wertpapiere
812.397.732,79   832.244  
  b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken
    zugelassene Wechsel
0,00   0  
3. Forderungen an Kreditinstitute:   2.484.680.513,39   2.538.307
  a) täglich fällig 499.792.023,64   518.829  
  b) sonstige Forderungen 1.984.888.489,75   2.019.478  
4. Forderungen an Kunden   1.350.223.087,88   1.281.026
5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
  1.333.727.948,28   1.472.376
  a) von öffentlichen Emittenten 0,00   0  
  b) von anderen Emittenten 1.333.727.948,28   1.472.376  
  darunter:        
  eigene Schuldverschreibungen 0,00   0  
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche
Wertpapiere
  44.159.534,85   42.719
7. Beteiligungen   179.070.191,20   188.852
  darunter:        
  an Kreditinstituten 24.480.489,62   29.392  
8. Anteile an verbundenen Unternehmen   7.781.786,74   7.289
  darunter:        
  an Kreditinstituten 0,00   0  
9. Immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
  107.262,42   257
10. Sachanlagen:   30.088.015,62   30.627
  darunter:        
  Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im
Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden
12.929.306,25   13.266  
11.
 
Eigene Aktien oder Anteile sowie Anteile
an einer herrschenden oder an mit
Mehrheit beteiligten Gesellschaft
  0,00   0
  darunter:        
  Nennwert 0,00   0  
12. Sonstige Vermögensgegenstände   38.086.495,47   60.309
13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert,
aber noch nicht eingezahlt ist
  0,00   0
14. Rechnungsabgrenzungsposten   1.568.817,55   1.682
SUMME DER AKTIVA   6.288.108.530,16   6.464.692

 

Passiva Bilanz zum 31. Dezember 2015
    EUR Vorjahr in TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   3.576.056.212,38   3.577.293
  a) täglich fällig 1.156.044.470,74   961.989  
  b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2.420.011.741,64   2.615.303  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden   897.495.733,17   926.221
  a) Spareinlagen 70.024.291,87   78.772  
  darunter:        
  aa) täglich fällig 0,00   0  
  bb) mit vereinbarter Laufzeit oder
      Kündigungsfrist
70.024.291,87   78.772  
  b) sonstige Verbindlichkeiten 827.471.441,30   847.449  
  darunter:        
  aa) täglich fällig 277.639.847,24   242.457  
  bb) mit vereinbarter Laufzeit oder
      Kündigungsfrist
549.831.594,06   604.991  
3. Verbriefte Verbindlichkeiten   1.435.848.140,09   1.596.316
  a) begebene Schuldverschreibungen 490.964.404,92   745.300  
  b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 944.883.735,17   851.016  
4. Sonstige Verbindlichkeiten   52.121.856,38   47.436
5. Rechnungsabgrenzungsposten   3.261.302,58   2.891
6. Rückstellungen   26.987.792,40   24.963
  a) Rückstellungen für Abfertigungen 4.571.279,75   4.893  
  b) Rückstellungen für Pensionen 7.380.072,48   7.979  
  c) Steuerrückstellungen 4.740.805,79   152  
  d) sonstige 10.295.634,38   11.938  
6. A  Fonds für allgemeine Bankrisiken   0,00   0
7. Ergänzungskapital gem. Teil 2 Titel I Kapitel 4
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
  0,00   0
8. Zusätzliches Kernkapital gem. Teil 2 Titel I
Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
  0,00   0
8a. Pflichtwandelschuldverschreibungen gem. § 26 BWG   0,00   0
8b. Instrumente ohne Stimmrecht gem. § 26a BWG   55.832.667,68   55.832
9. Gezeichnetes Kapital   22.108.712,00   22.108
10. Kapitalrücklagen    19.383.078,32   19.383
  a) gebundene 19.383.078,32   19.383  
  b) nicht gebundene 0,00   0  
11. Gewinnrücklagen   137.274.248,07   134.113
  a) gesetzliche Rücklage 0,00   0  
  b) satzungsmäßige Rücklagen 5.004.550,24   5.004  
  c) andere Rücklagen 132.269.697,83   129.109  
12. Haftrücklage gem. § 57 Abs. 5 BWG   35.006.202,28   35.006
13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust   21.656.738,11   16.674
14. unversteuerte Rücklagen   5.075.846,70   6.451
  a) Bewertungsreserve auf Grund von
    Sonderabschreibungen
5.075.846,70   6.451  
  b) sonstige unversteuerte Rücklagen 0,00   0  
  darunter:        
  aa) Investitionsrücklage gemäß § 9 EStG 1988 0,00   0  
  bb) Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1988 0,00   0  
  cc) Mietzinsrücklage gemäß § 11 EStG 1988 0,00   0  
  dd) Übertragungsrücklage gemäß § 12 EStG 1988 0,00   0  
SUMME DER PASSIVA   6.288.108.530,16   6.464.692

 

Posten unter der Bilanz Bilanz zum 31. Dezember 2015
    EUR Vorjahr in TEUR
Aktiva        
1. Auslandsaktiva   1.642.975.303,94   1.545.392
           
Passiva        
1. Eventualverbindlichkeiten   177.204.838,80   154.514
  darunter:        
  a) Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus
    weitergegebenen Wechseln
0,00   0  
  b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und
    Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten
177.188.888,80   154.475  
2. Kreditrisiken   325.087.799,27   353.647
  darunter:        
  Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften 0,00   0  
3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften   0,00   0
4. Anrechenbare Eigenmittel gem. Teil 2
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
  339.843.789,21   340.391
  darunter:        
  Ergänzungskapital gem. Teil 2 Titel I Kapitel 4
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
68.881.394,83   69.739  
5. Eigenmittelanforderungen gem. Art. 92
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013  *)
  1.998.188.276,46   2.157.414
  darunter:        
  Eigenmittelanforderungen gem. Art. 92 Abs. 1
lit. a bis c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
       
  a) Harte Kernkapitalquote in % 13,56   12,55  
  b) Kernkapitalquote in % 13,56   12,55  
  c) Gesamtkapitalquote in % 17,01   15,78  
6. Auslandspassiva   2.791.192.205,82   2.305.763